(最後更新時間 2024/2/16 21:41)
(新增:追漲停及隔日沖技法)
大家好 今天要在這邊跟大家分享一下我的股票短線投資策略
從今年8月10日開戶以來 因為用錢需求
就習慣性的採用短線操作 也就是波段操作
簡而言之
當你打開看盤軟體 用一周走勢變化圖 找出個股的低檔跟高檔
清單裡面越多越好 這樣你比較能知道哪些股票長、短期的變化趨勢
很多人都多技術分析、KD指標、MACD指標那些
其實我也信過這些....
但準確度真的相當相當有限 畢竟投資客的人性是相當難捉摸的
畢竟股票如藍海般無涯 在股市生存
就有如漁民出海捕魚 難以準確預測結果
進場投資(機)之前 你必須相當深思熟慮
因為 首先你要知道一個重要的觀念
台股、台指期與美股有高度連動效應
美股由道瓊指數、標準普爾500指數、納斯達克指數、費城半導體 這四大指數共構而成
美股於凌晨4點收盤的結果 往往深深影響台股早上9點的開盤走勢
但也並非每次都有如此高度的連動效果 倘台股已經在乖離高點
那麼即便美股開出1000點紅盤
大盤僅會呈現開高走低之局
以下簡單介紹幾個關於短線投資(機)常見的問題:
1.大盤跟個股股價都開低走低怎麼辦?
假如你是做隔日沖，最擔心的事情無異於「沖不出去」，因為隔天的最高點比你當天的購入成本或甚至最低點還來的更低，而且整整四個半小時都是如此，這種狀況俗稱「套牢」或「山頂好冷」。
但是遇到大盤走跌超過200點以上就開低走低的個股實在是很多，包含緯創、技嘉、廣達、矽統或定穎投控都會有類似現象。
僅少數股票在大跌時仍能開高或不致大跌，就我投資的經驗，如控股類(日月光投控、合勤控、大眾控、鑫聯等...)、部分半導體(如:麗正)、近期的飆股。
2.股票過山了還有救嗎?
俗稱的「過山」，意指股價過了數年來的最高峰，因買量不足而呈現空頭向下趨勢，我遇過的例子如AI股三雄、諸多電子類股，都因以巴戰爭跟聯準會可能升息而受牽連，遇到這種情況也別因此被甩下車，可參閱該公司財報、Q1~Q4預期獲利率及獲利額，這些都是會影響股價變動的因素。但還是建議買正在攻頂或位處山頂台地的股票較為理想，短線者不建議買位處平原或盆地的股票，畢竟資金方面有急用。
3.交易相關稅費怎麼算?
購入=0.1425%(手續費)
售出=0.3%(證交稅)+0.1425%(手續費)=0.4425%
合計=0.585%
4.喜歡追剛漲停的飆股，怎麼做才能降低虧損風險?
漲停股是無法購入的，如果是採隔日沖的話，建議在下列情況都達成的情況下進行操作:
(1)台股大盤須處於走漲態勢，以目前來看，17800~18200進場適合，倘台股開盤暴跌逾200點，即便是熱門飆股也可能發生開低走低的情形。
(2)個股先前已連續漲停兩次(含)以上，且未被列為處置股，購入當天漲幅介於7.5%~9.5%左右
於收盤前十分鐘內購入，建議在隔日開盤五分鐘內開高時以市價售出。不能拖太晚，外資大戶可能會倒貨壓低股價。
5.上萬人追蹤的股票，一定適合做隔日沖嗎?
不一定，像中鋼跟台泥同樣很多人Follow，但短期內股價變動不大，甚至難以衝破相關稅費的價金。
6.想做隔日沖該如何選股
(1)選一年來的趨勢向上的股票
(2)選單日震幅大、日間震幅小的股票，方不致發生頭尾不接的窘境
(3)越多人投資愈好，避免無人接單
(4)避免選到注意股，免得隔天它就被列為5min處置股，難以交易
(5)倘你要買股價變化較為溫和(一日脈動5檔以內)的日月光投控(股價約介於130~140左右)，鑒於個股慣性開低走高，當天9:00~9:30購，隔天12:00~13:25售適宜。
8.現在AI股還適合買來做隔日沖嗎?
雖然AI三雄目前處於下山趨勢，但在台股大於上漲態勢時，收盤前10~15分鐘購入，開盤時盡早賣出，仍有機會藉於波段獲利。
補充說明:個人追飆股的小技巧
個人認為 當你選擇購入高速上漲的飆股
就好比坐雲霄飛車一般驚險刺激
你會擔心從高空落下、摔個粉身碎骨
也能體驗那種心臟跳出來的快感
或在實際獲利後享受營收
當你深深沉迷這種感覺 決定放手追尋時
請務必記得以下幾個要點:
1.成交量要多:對一支飆股而言，免強能接受「鶴立雞群」，但量不能寡，一定要有相當厚實的量作為支撐，才能維持股價的穩定，讓它不致太快洩流。
2.觀察一段期間成交量的變化:一般而言，一隻優質的飆股，上升波段往往伴隨大量成交量，且是從坡腳到山頭不斷遞增。回檔時，成交量則介於前一營業日的1/3~2/3為宜。
3.判定回檔:一般而言，飆股從坡腳到山頭，會經歷大約2~3個回檔階段。我通常將它稱之為「半山腰」，可以讓爬山爬累了的投資人稍作休息。
(1)時間:通常為1~2個營業日。
(2)波形:70%為開低走低，30%為開高走低。12點過後至1點半收盤的這段期間，地勢通常會稍微往上翹，說明回檔(休息)過程可能將結束，隔日繼續上路，此時適宜進場。
(3)價量關係:跌停板的最大限制為10%，而回檔的降幅通常不超過5%，成交量亦通常介於前一營業日之40%~60%之間。內盤/外盤比通常在55/45~65/35之間。
(4)留心關鍵時段:有的時候會見到第一個回檔日的成交總量明明在前高日的合理範圍內，為何第二個回檔日量縮了，全天的股價卻一樣是開低走低?
請細心留意第一個回檔日09:00~09:30這段期間的成交量，是否大於前高日09:00~09:30的成交量，因為銀行跟證券商通常會在開盤的第一時間就迅速處分股票，俗稱「出大量」。
如何搭上漲停股的順風車?
做任何一件事情 成功率都不可能百分百
但正確的技法 可以維持極高成功率
以下簡短介紹追漲停的小撇步，可透過：
1.股票分成上市、上櫃跟興櫃三種，上市可當沖、然上櫃跟興櫃無法。
但一隻股票，如有大量當沖客參與其中，主力要拉至漲停就需時良久，且時間跟金錢成本也會隨之增加。
因此，主力如欲操作漲停，通常較偏好上櫃股，用看盤軟體觀察成交量可發現，上櫃股票通常是微量、迅速漲停。
這類股票最大的優點是，途中打開漲停板的機率相對也較小。
2.用什麼方式尋找當天可能漲停的股票?
每個營業日9點整，用看盤軟體的漲幅排行尋功能，將未鎖死的股票加入購物車中，觀察它們的幾個特點:
1.成交量是否過大?(若股票為上市股 可能有當沖介入)
2.成交量與前一日相較是否大的太明顯?(若是 要提防主力可能預備出貨)
3.產業結構跟基本面、三關價(到了上關，再上漲的幅度就很有限)、前一月財報公布日期(可能今天下午公布後，發現績效差，隔天就開低走低、一蹶不振)
4.留意內、外盤比率，一般來講，欲追漲停股的話，外>內越高越好，但建議至少不得低於2:1
5.被證交所公告注意股或處置股的股票最好別買，漲跌難斷！
6.開盤第一瞬間就鎖死的股票，當日原則上能買到的機率只有0.1%，就好比抽號碼牌，而你排在幾萬人後面。
7.決定購入時，建議買已經漲到7.5%以上的股票，並且走勢必須是由下往上衝，不能是由上往下洗。
8.首次嘗試追漲停時，建議從10元小股著手，確定能穩定透過隔日沖獲利之後，再把額度慢慢往上加。
做空股票的最佳時機?
現股當沖有一個比較特別的遊戲規則，叫「放空」。
這種玩法比較特殊
意即投資人要在高點透過借券方式賣出股票，當天再從低點買入，回補空單。
與一般我們常使用的「低買高賣」的「做多」方法恰恰相反，因為它是「高賣低買」。
那些股票適合「做空」呢?
1.開高走低洗盤的股票
當一隻股票呈現長期走跌趨勢，然當天美股又發生大漲時，就容易發生開高走低的現象
這時在開盤初期賣出，一段時間後發現下跌再買入即可。
2.主力準備倒貨的股票
當股價已經攀升到一年高點，主力隨時可能準備出貨，開盤時可留心觀察，如有出貨跡象，可賣出股票，相對低檔時回補空單。
3.公告財報後，績效比上上個月差的股票
當你特別喜愛哪幾檔股票時，記得時時關注它們的財報公告日期，若發現上個月的營運狀況較上上個月虧損，那隔日開盤出來很可能是開低走低，這時也可以考慮在開盤瞬間賣出空單，探底時再回補空單。
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